公告送出日历：2024年12月3日 基金称呼                中信建投景益债券型证券投资基金 基金简称                中信建投景益债券 基金主代码               016442 基金公约告成日             2023年4月20日 基金措置东谈主称呼             中信建投基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼             中信银行股份有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开                     召募证券投资基金运作措置见解》、《公开募                     集证券投资基金信息裸露措置见解》等关连法 公告依据                     律国法以及《中信建投景益债券型证券投资基                     金基金公约》、《中信建投景益债券型证券投                     资基金招募讲解书》等 收益分拨基准日             2024年11月29日 筹商年度分成次数的讲解         本次分成为本基金2024年度第一次分成 下属各类别基金的基金简称        中信建投景益债券A       中信建投景益债券C 下属各类别基金的来往代码        016442          016443        基准日下属各类别        基金份额净值（单     1.0844          1.0789        位:东谈主民币元） 截止基        基准日下属各类别 准日下        基金可供分拨利润     37，751，841.09   879，750.45 属各类        （单元:东谈主民币元） 别基金        截止基准日下属各 的关连        类别基金按照基金 方针        公约商定的分成比     -               -        例预备的应分拨金        额（单元：东谈主民币元） 本次下属各类别基金分成方 案（单元:元/10份基金份额） 注：凭证《中信建投景益债券型证券投资基金基金公约》商定，本基金可供分拨利润为 收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益的孰低数；《中信建投 景益债券型证券投资基金基金公约》无收益分拨比例的戒指。 权力登记日          2024年12月4日 除息日            2024年12月4日 现款红利披发日        2024年12月5日                权力登记日在本基金措置东谈主登记在册的本基金全 分成对象                体份额抓有东谈主。                选拔红利再投资形势的投资者，其红利将按2024                年12月4日除息后的基金份额净值预备详情，注册 红利再投资关连事项的     登记东谈主将于2024年12月5日对红利再投资的基金份 讲解             额进行阐发，本次红利再投资所得份额的抓有期限                自2024年12月5日入手预备，2024年12月6日起投资                者不错查询阐发情况及赎回。                凭证财政部、国度税务总局的关连国法，基金向投 税收关连事项的讲解                资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。                本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资形势的 用度关连事项的讲解                投资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。 注：选拔现款分成形势的投资者的红利款将于2024年12月5日自基金托管账户划出，基金 措置东谈主将于2024年12月5日将红利款划入销售机构账户。   （1）关于选拔红利再投资形势的投资者，其红利再投资所得以2024年12月4日除息 后的基金份额净值为预备基准详情再投资份额。   （2）关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。   （3）投资者不错在基金责任日的来往技能内到销售机构网站或交易网点修改分成 形势，本次分成阐发的形势将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一 次选拔告成的分成形势为准，在权力登记日及以后的修改对本次分成无效。投资者但愿 修改分成形势的，请务必在2024年12月3日15:00之前到销售机构网站或交易网点办理分 红形势变更手续。   （4）本基金措置东谈主得意以老师信用、极力尽职的原则措置和利用基金财富。基金 措置东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金措置东谈主辅导投资东谈主基金投资的“买 者自夸”原则，请投资者细密阅读《中信建投景益债券型证券投资基金基金公约》、《中 信建投景益债券型证券投资基金招募讲解书》等基金法律文献。因分成导致基金净值变 化不会调动基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提升基金投资收益。因分成 导致基金份额净值接头至1元近邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出 现蚀本或基金份额净值低于开动面值的情况。   （5）销售机构及筹谋形势   中信建投基金措置有限公司   网址：www.cfund108.com   筹商电话：4009-108-108   本基金各代销机构关连信息详见本基金措置东谈主网站。                             中信建投基金措置有限公司

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