青青草在线视频 证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-102 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容的确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   相配辅导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往来权限绽开履历，则无法进行转股。   风险辅导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手往来和转股前的市集价 格存在较大相反，相配提醒捏有东说念主自在在限期内转股。若是投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏损，敬请重大投资者详备 了解可转债联系章程，自在投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎 回条目，公司董事会应允利用“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 沟通事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督贬责委员会证监许可2023741 号文应允注册，公司向不特 定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100 元，估量召募资金东说念主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往来。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭证《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等联系章程和《召募诠释书》 的沟通商定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往来日至可退换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱疗养为 19.49 元/股，转 股价钱疗养奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年半年度权益分配疗养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年章程性股票激发计算部 分已获授但尚未根除限售的第一类章程性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 章程性股票激发计算已获授但尚未根除限售的章程性股票估量 194，460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱疗养为 19.51 元/股，转股价钱疗养奏效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于部分章程性股票回购刊出疗养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234 股为基数， 向整体推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱疗养为 19.21 元/股，转股价钱疗养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年年度权益分配疗养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会冷漠向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时推动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可退换公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于向下 修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条目    凭证《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    “在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可退换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何纠合三十个往来日中至少有十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹算。”   三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体诠释   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，纠合 30 个往来日内公司股票 已有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。   四、赎回引申安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   筹算经由如下：   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司区分捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   竣事赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”捏有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往来日线路一次赎回辅导性公告，晓示“祥源 转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手往来。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回竣事赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往来日可转债简称：Z 源转债   沟通东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济确立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议成见   （一）董事会审核成见   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，应允公司利用“祥源转债”的提前赎回职权，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律成见   北京市信格讼师事务所成见：   竣事本法律成见书出具日，刊行东说念主本次赎回已舒服《召募诠释书》《深圳 证券往来所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》中的联系条 件；本次赎回已获取现阶段必要的批准，合适《深圳证券往来所上市公司自律 监管携带第 15 号——可退换公司债券》的联系章程；本次赎回尚需凭证《深 圳证券往来所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》的联系规 定践诺相应信息线路义务。   （三）保荐机构核查成见   华林证券股份有限公司成见：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策设施，合适《证券刊行上市保荐业务贬责方针》《可退换公司 债券贬责方针》《深圳证券往来所上市公司自律监管携带第 2 号——创业板上 市公司步调运作》《深圳证券往来所上市公司自律监管携带第 15 号——可转 换公司债券》等沟通法律法例的要求及《召募诠释书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司实质戒指东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件舒服前的六个月往来“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件舒服前 6 个月内公司控股推动、实质戒指东说念主 魏志祥往来“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现捏罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件舒服前 6 个月内公司实质戒指东说念主魏琼往来 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖 出 44，765 张可转债，现捏罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件舒服前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的 推动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在往来“祥源转债”的情形。   七、其他事项诠释 进行转股汇报，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在汇报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次汇报转股的，将合并筹算转股数目。可转债 捏有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的沟通章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 往来日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 报后次一往来日上市流畅，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律成见书； 源转债”的核查成见。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会