本站音信18+动漫，11月28日发布《耿直富邦惠利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。。公告暴露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，珍贵分成有野心如下：
本次分成对象为权力登记日在本基金处理东谈主登记在册的本基金合座份额合手有东谈主。，权力登记日为11月28日，现款红利披发日为11月29日。采取红利再投资格局的投资者，其红利将按照2024年11月28日除息后的基金份额净值为狡计基准笃定再投资份额。本基金处理东谈主对红利再投资所笃定的基金份额于2024年11月29日径直计入其基金账户，2024年12月2日起投资者不错查询、赎回。字据法律规定条目，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。采取领受红利再投资样式的，红利再投资的份额免收申购费。
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